农银汇理创新医疗混合(008293)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理创新医疗混合(008293)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	910,354.31	1,390,549.35	1,508,994.86	837,012.93
存出保证金	216,938.76	265,687.42	126,028.67	78,279.83
交易性金融资产	516,168,929.29	600,831,265.60	526,546,277.91	536,502,685.83
其中：股票投资	516,168,929.29	600,831,265.60	526,546,277.91	536,502,685.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,076,623.82	4,087,793.21	9,227,920.01	2,453,801.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	534,759.73	121,039.83	163,214.56	76,365.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	558,652,315.05	653,382,996.87	586,236,663.28	613,388,768.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,753,095.60	8,673,359.83	8,944,949.68	-
应付赎回款	1,636,800.97	351,321.33	852,396.04	341,605.08
应付管理人报酬	604,121.30	642,794.65	621,133.41	632,634.60
应付托管费	100,686.86	107,132.44	103,522.21	105,439.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	400,519.47	589,700.27	621,722.27	464,210.78
负债合计	5,495,224.20	10,364,308.52	11,143,723.61	1,543,889.59
所有者权益
实收基金	623,786,166.54	722,403,271.06	758,997,157.58	793,228,419.49
未分配利润	-70,629,075.69	-79,384,582.71	-183,904,217.91	-181,383,540.95
所有者权益合计	553,157,090.85	643,018,688.35	575,092,939.67	611,844,878.54
负债及所有者权益总计	558,652,315.05	653,382,996.87	586,236,663.28	613,388,768.13

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