农银汇理创新医疗混合(008293)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,105,662.09 |
58,622,249.31 |
5,205,856.45 |
-170,927,530.82 |
| 本期利润 |
-2,974,516.35 |
106,301,854.41 |
97,713,223.75 |
-121,330,844.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.15 |
0.13 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.57 |
16.94 |
16.33 |
-19.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
17.04 |
17.47 |
-16.66 |
| 期末可供分配利润 |
-63,844,881.76 |
-70,629,075.69 |
-79,384,582.71 |
-183,904,217.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
482,271,565.88 |
553,157,090.85 |
643,018,688.35 |
575,092,939.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.89 |
0.89 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.69 |
-11.32 |
-10.99 |
-24.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
