农银汇理创新医疗混合(008293)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,622,249.31 |
5,205,856.45 |
-170,927,530.82 |
-128,043,969.06 |
| 本期利润 |
106,301,854.41 |
97,713,223.75 |
-121,330,844.84 |
-111,514,633.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.13 |
-0.15 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.94 |
16.33 |
-19.07 |
-16.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.04 |
17.47 |
-16.66 |
-15.17 |
| 期末可供分配利润 |
-70,629,075.69 |
-79,384,582.71 |
-183,904,217.91 |
-181,383,540.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.24 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
553,157,090.85 |
643,018,688.35 |
575,092,939.67 |
611,844,878.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.89 |
0.76 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.32 |
-10.99 |
-24.23 |
-22.87 |
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