农银汇理创新医疗混合(008293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理创新医疗混合(008293)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	713,799.76	115,219,802.82	101,933,960.13	-112,257,862.34
利息合计	125,972.68	394,428.80	229,712.25	687,978.72
其中：存款利息收入	125,972.68	394,428.80	229,712.25	522,978.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	165,000.54
投资收益合计	-8,667,341.96	66,846,403.27	9,083,701.11	-162,630,950.92
其中：股票投资收益	-12,450,614.48	62,856,303.61	5,435,681.11	-169,975,346.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,783,272.52	3,990,099.66	3,648,020.00	7,344,395.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,131,145.74	47,679,605.10	92,507,367.30	49,596,685.98
其他收入	124,023.30	299,365.65	113,179.47	88,423.88
费用	3,688,316.11	8,917,948.41	4,220,736.38	9,072,982.50
管理人报酬	3,097,888.37	7,515,861.12	3,554,610.73	7,649,623.10
基金托管费	516,314.70	1,252,643.49	592,435.17	1,274,937.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,113.04	149,443.80	73,690.48	148,416.21
利润总额	-2,974,516.35	106,301,854.41	97,713,223.75	-121,330,844.84

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