基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全社会价值三年持有混合(008378) |
净值：
2.4985
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日增长率：
2.87%
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累计净值：2.4985 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 2,645,300.00 | 90,336,995.00 | 6.66 |
| 01801 | 信达生物 | 1,065,155.00 | 79,846,633.76 | 5.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 666,400.00 | 70,019,347.72 | 5.16 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,682,321.00 | 56,296,861.89 | 4.15 |
| 605117 | 德业股份 | 381,500.00 | 50,151,990.00 | 3.70 |
| 688099 | 晶晨股份 | 623,089.00 | 48,901,799.80 | 3.60 |
| 688120 | 华海清科 | 275,388.00 | 47,917,512.00 | 3.53 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3,881,361.00 | 46,470,766.74 | 3.42 |
| 688319 | 欧林生物 | 1,564,591.00 | 45,467,014.46 | 3.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,860.00 | 42,523,962.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 592,435,940.29 | 43.65 | 85.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,149,037.12 | 4.73 | 9.27 |
| 建筑业 | 31,521,828.00 | 2.32 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 3,913,982.52 | 0.29 | 0.57 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.01 | 1.49 | 11.99 | 1,357,147,862.04 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 1.93 | 5.02 | 1,481,049,733.69 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 1.67 | 4.82 | 1,697,226,212.42 |
| 2025-06-30 | 93.28 | 1.74 | 5.60 | 1,450,820,908.54 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 2.22 | 5.34 | 1,442,812,603.29 |
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