基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全社会价值三年持有混合(008378) |
净值：
2.2323
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：2.2323 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,069,500.00 | 160,693,301.72 | 10.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,567,910.00 | 110,380,864.00 | 7.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,709,900.00 | 90,641,799.00 | 5.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,050.00 | 90,233,500.00 | 5.96 |
| 01801 | 信达生物 | 1,065,155.00 | 73,641,173.87 | 4.86 |
| 688041 | 海光信息 | 196,898.00 | 71,949,634.40 | 4.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,115,421.00 | 69,010,825.04 | 4.55 |
| 688099 | 晶晨股份 | 557,107.00 | 57,030,888.30 | 3.76 |
| 688120 | 华海清科 | 172,851.00 | 55,689,135.18 | 3.68 |
| 688319 | 欧林生物 | 1,196,228.00 | 52,610,107.44 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,446,099.50 | 47.42 | 87.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,030,888.30 | 3.76 | 6.97 |
| 建筑业 | 30,805,740.00 | 2.03 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,209,275.00 | 0.74 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693,262.92 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.84 | 1.34 | 6.40 | 1,515,105,417.48 |
| 2026-03-31 | 85.01 | 1.49 | 11.99 | 1,357,147,862.04 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 1.93 | 5.02 | 1,481,049,733.69 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 1.67 | 4.82 | 1,697,226,212.42 |
| 2025-06-30 | 93.28 | 1.74 | 5.60 | 1,450,820,908.54 |
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