兴全社会价值三年持有混合(008378)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全社会价值三年持有混合(008378)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	635,935,121.72	294,477,735.22	82,521,302.87	-123,286,741.87
利息合计	330,953.02	168,669.65	383,272.03	174,391.85
其中：存款利息收入	330,953.02	168,669.65	383,272.03	174,391.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	419,768,896.74	26,698,169.92	-194,712,424.82	-107,727,621.90
其中：股票投资收益	408,708,302.99	17,248,350.40	-210,607,658.20	-118,698,568.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	292,398.17	180,308.74	937,257.53	867,198.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,768,195.58	9,269,510.78	14,957,975.85	10,103,748.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,835,271.96	267,610,895.65	276,850,455.66	-15,733,511.82
其他收入	-	-	-	-
费用	35,223,045.53	10,581,593.84	14,925,156.98	7,744,566.91
管理人报酬	32,034,302.41	9,072,973.63	11,813,602.94	6,104,510.30
基金托管费	2,957,140.07	1,395,268.46	2,891,200.37	1,526,127.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,043.21	-	9,772.86	9,772.86
其中：卖出回购金融资产支出	3,043.21	-	9,772.86	9,772.86
其他费用	228,559.84	113,351.75	210,562.97	104,138.36
利润总额	600,712,076.19	283,896,141.38	67,596,145.89	-131,031,308.78

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