兴全社会价值三年持有混合(008378)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-16 |
2.2038 |
2.2038 |
| 2 |
2026-09-15 |
2.1773 |
2.1773 |
| 3 |
2026-09-14 |
2.1956 |
2.1956 |
| 4 |
2026-09-11 |
2.1780 |
2.1780 |
| 5 |
2026-09-10 |
2.2090 |
2.2090 |
| 6 |
2026-09-09 |
2.2607 |
2.2607 |
| 7 |
2026-09-08 |
2.2766 |
2.2766 |
| 8 |
2026-09-07 |
2.2761 |
2.2761 |
| 9 |
2026-09-04 |
2.2759 |
2.2759 |
| 10 |
2026-09-03 |
2.3173 |
2.3173 |
| 11 |
2026-09-02 |
2.3082 |
2.3082 |
| 12 |
2026-09-01 |
2.3297 |
2.3297 |
| 13 |
2026-08-31 |
2.3517 |
2.3517 |
| 14 |
2026-08-28 |
2.3527 |
2.3527 |
| 15 |
2026-08-27 |
2.3738 |
2.3738 |
| 16 |
2026-08-26 |
2.3446 |
2.3446 |
| 17 |
2026-08-25 |
2.3088 |
2.3088 |
| 18 |
2026-08-24 |
2.2868 |
2.2868 |
| 19 |
2026-08-21 |
2.3501 |
2.3501 |
| 20 |
2026-08-20 |
2.3422 |
2.3422 |
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