兴全社会价值三年持有混合(008378)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
294,542,440.02 |
384,876,804.23 |
16,285,245.73 |
-209,254,309.77 |
| 本期利润 |
280,602,115.84 |
600,712,076.19 |
283,896,141.38 |
67,596,145.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.72 |
0.31 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
40.63 |
20.14 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.26 |
51.71 |
22.52 |
7.04 |
| 期末可供分配利润 |
736,559,735.84 |
537,887,055.87 |
225,777,101.74 |
233,810,484.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
0.76 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,515,105,417.48 |
1,481,049,733.69 |
1,450,820,908.54 |
1,344,686,435.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.09 |
1.69 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.93 |
109.33 |
69.05 |
37.98 |
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