兴全社会价值三年持有混合(008378)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
384,876,804.23 |
16,285,245.73 |
-209,254,309.77 |
-115,297,796.96 |
| 本期利润 |
600,712,076.19 |
283,896,141.38 |
67,596,145.89 |
-131,031,308.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.31 |
0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.63 |
20.14 |
4.69 |
-8.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.71 |
22.52 |
7.04 |
-7.19 |
| 期末可供分配利润 |
537,887,055.87 |
225,777,101.74 |
233,810,484.04 |
229,082,721.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.26 |
0.24 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,481,049,733.69 |
1,450,820,908.54 |
1,344,686,435.31 |
1,396,306,042.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.69 |
1.38 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.33 |
69.05 |
37.98 |
19.63 |
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