基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康生活混合A(008786) |
净值：
0.6391
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.6391 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300204 | 舒泰神 | 818,000.00 | 28,638,180.00 | 6.84 |
| 01530 | 三生制药 | 827,500.00 | 22,664,728.50 | 5.41 |
| 01801 | 信达生物 | 256,389.00 | 22,565,122.02 | 5.39 |
| 300723 | 一品红 | 355,000.00 | 21,097,650.00 | 5.04 |
| 688068 | 热景生物 | 123,890.00 | 21,051,388.80 | 5.03 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,746,000.00 | 20,407,330.67 | 4.87 |
| 09926 | 康方生物 | 154,000.00 | 19,852,567.50 | 4.74 |
| 688382 | 益方生物 | 597,850.00 | 18,599,113.50 | 4.44 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,053,000.00 | 17,996,807.84 | 4.30 |
| 002940 | 昂利康 | 441,200.00 | 16,774,424.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,233,285.75 | 56.63 | 95.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,915,925.00 | 2.13 | 3.59 |
| 金融业 | 1,050,660.00 | 0.25 | 0.42 |
| 教育 | 803,736.00 | 0.19 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 12.19 | 418,920,784.69 |
| 2025-06-30 | 77.15 | - | 19.83 | 343,112,265.92 |
| 2025-03-31 | 81.46 | - | 17.49 | 316,702,252.78 |
| 2024-12-31 | 82.65 | - | 20.39 | 302,447,739.94 |
| 2024-09-30 | 87.90 | 0.11 | 15.53 | 364,635,728.70 |
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