基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康生活混合A(008786) |
净值：
0.5567
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：0.5567 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 223,389.00 | 18,802,223.45 | 7.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 388,900.00 | 15,886,565.00 | 6.37 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 177,116.00 | 14,736,051.20 | 5.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,576.00 | 13,698,319.76 | 5.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,400.00 | 12,449,976.00 | 4.99 |
| 300502 | 新易盛 | 21,680.00 | 8,433,520.00 | 3.38 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,692,000.00 | 8,293,470.31 | 3.33 |
| 688331 | 荣昌生物 | 69,022.00 | 8,099,041.48 | 3.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 18,800.00 | 7,859,350.15 | 3.15 |
| 688506 | 百利天恒 | 30,729.00 | 7,436,418.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,553,215.86 | 47.95 | 88.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,698,319.76 | 5.49 | 10.20 |
| 综合 | 953,618.00 | 0.38 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,858.24 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 33,563.53 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.48 | - | 30.17 | 249,327,481.29 |
| 2026-06-30 | 69.14 | - | 29.79 | 270,976,838.06 |
| 2026-03-31 | 78.46 | - | 24.14 | 330,964,918.01 |
| 2025-12-31 | 70.12 | - | 31.61 | 375,033,442.95 |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 12.19 | 418,920,784.69 |
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