基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康生活混合A(008786) |
净值：
0.6673
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.6673 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 22,841.00 | 22,452,703.00 | 6.78 |
| 002294 | 信立泰 | 363,800.00 | 22,304,578.00 | 6.74 |
| 09606 | 映恩生物-B | 78,600.00 | 20,472,961.65 | 6.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 17,093,912.00 | 5.16 |
| 600893 | 航发动力 | 341,700.00 | 16,422,102.00 | 4.96 |
| 688506 | 百利天恒 | 53,395.00 | 14,843,810.00 | 4.49 |
| 688239 | 航宇科技 | 250,920.00 | 14,181,998.40 | 4.29 |
| 01801 | 信达生物 | 180,889.00 | 13,559,883.52 | 4.10 |
| 01530 | 三生制药 | 586,000.00 | 11,714,132.97 | 3.54 |
| 01093 | 石药集团 | 1,384,000.00 | 11,120,225.48 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,467,596.80 | 43.05 | 80.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,491,954.08 | 6.80 | 12.77 |
| 批发和零售业 | 6,534,518.64 | 1.97 | 3.71 |
| 采矿业 | 4,592,419.58 | 1.39 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,859.39 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.46 | - | 24.14 | 330,964,918.01 |
| 2025-12-31 | 70.12 | - | 31.61 | 375,033,442.95 |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 12.19 | 418,920,784.69 |
| 2025-06-30 | 77.15 | - | 19.83 | 343,112,265.92 |
| 2025-03-31 | 81.46 | - | 17.49 | 316,702,252.78 |
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