长城健康生活混合A(008786)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,642,985.31 |
13,200,166.37 |
-37,677,420.42 |
-36,597,984.18 |
| 本期利润 |
68,577,177.48 |
59,217,185.93 |
-53,546,348.16 |
-76,023,168.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.10 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.04 |
18.56 |
-15.56 |
-20.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.43 |
20.33 |
-12.80 |
-18.19 |
| 期末可供分配利润 |
-210,174,335.96 |
-219,627,940.69 |
-294,403,677.00 |
-367,554,915.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.49 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
374,605,487.77 |
343,072,657.42 |
302,428,259.81 |
333,064,716.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.51 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.94 |
-39.03 |
-49.33 |
-52.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
