长城健康生活混合A(008786)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城健康生活混合A(008786)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,829,197.02	61,531,711.69	-48,526,348.41	-73,401,193.67
利息合计	257,009.40	108,290.37	237,973.83	120,315.50
其中：存款利息收入	257,009.40	108,290.37	237,973.83	120,315.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,722,600.18	15,397,727.37	-32,896,503.18	-34,096,771.54
其中：股票投资收益	70,923,001.36	14,114,295.04	-36,884,171.38	-36,832,576.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	60,612.04	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,799,598.82	1,283,432.33	3,927,056.16	2,735,805.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	796,439.68	46,020,781.75	-15,871,295.68	-39,426,469.52
其他收入	53,147.76	4,912.20	3,476.62	1,731.89
费用	5,252,485.80	2,309,913.53	5,022,414.87	2,623,866.96
管理人报酬	4,315,314.14	1,893,938.62	4,134,535.29	2,160,235.70
基金托管费	719,219.00	315,656.39	689,089.16	360,039.23
销售服务费	3,186.56	70.35	50.92	14.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,766.10	100,248.17	198,738.74	103,577.05
利润总额	68,576,711.22	59,221,798.16	-53,548,763.28	-76,025,060.63

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