长城健康生活混合A(008786)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城健康生活混合A(008786)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,693,492.67	621,642.17	5,132,700.64	1,239,845.09
存出保证金	151,059.65	161,220.72	160,060.50	184,683.82
交易性金融资产	262,989,286.93	264,704,240.95	249,968,760.87	292,604,434.36
其中：股票投资	262,989,286.93	264,704,240.95	249,968,760.87	292,604,434.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	16,978,304.02	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	93,834.24	-	-
应收申购款	119,428.24	24,222.48	18,969.23	6,742.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	381,796,886.57	350,007,374.27	311,822,043.55	337,864,338.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,205,907.73	5,777,602.53	8,166,096.22	3,153,192.60
应付赎回款	1,728,752.48	301,549.10	354,691.14	267,726.33
应付管理人报酬	388,313.62	337,966.41	318,036.98	337,863.38
应付托管费	64,718.94	56,327.74	53,006.17	56,310.56
应付销售服务费	320.06	15.31	13.67	1.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	375,430.79	421,647.26	482,459.43	980,631.28
负债合计	6,763,443.62	6,895,108.35	9,374,303.61	4,795,725.99
所有者权益
实收基金	585,456,975.46	562,766,248.24	596,870,671.08	700,627,861.54
未分配利润	-210,423,532.51	-219,653,982.32	-294,422,931.14	-367,559,249.41
所有者权益合计	375,033,442.95	343,112,265.92	302,447,739.94	333,068,612.13
负债及所有者权益总计	381,796,886.57	350,007,374.27	311,822,043.55	337,864,338.12

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