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德邦大消费混合A(008840)
德邦大消费混合A
(008840)
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累计净值：0.8439
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 0.8439 | -0.04% |
| 2025-12-11 | 0.8442 | -1.27% |
| 2025-12-10 | 0.8551 | -0.88% |
| 2025-12-09 | 0.8627 | 0.34% |
| 2025-12-08 | 0.8598 | 2.04% |
| 2025-12-05 | 0.8426 | -0.18% |
| 2025-12-04 | 0.8441 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 0.8452 | -1.65% |
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基金全称
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德邦大消费混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳 江杨磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-2.13%
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最近三月
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-11.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.75%
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最近两年
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-15.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 87,600.00 | 5,666,844.00 | 6.70 |
| 002558 | 巨人网络 | 110,000.00 | 4,969,800.00 | 5.87 |
| 601138 | 工业富联 | 59,500.00 | 3,927,595.00 | 4.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 103,000.00 | 3,862,500.00 | 4.57 |
| 603444 | 吉比特 | 6,000.00 | 3,408,000.00 | 4.03 |
| 300002 | 神州泰岳 | 237,592.00 | 3,390,437.84 | 4.01 |
| 688036 | 传音控股 | 33,431.00 | 3,149,200.20 | 3.72 |
| 688525 | 佰维存储 | 29,157.00 | 3,041,075.10 | 3.59 |
| 601231 | 环旭电子 | 127,800.00 | 2,794,986.00 | 3.30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 77,000.00 | 2,753,520.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,674,405.83 | 55.17 | 61.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,410,494.84 | 24.12 | 26.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,707,000.00 | 5.56 | 6.17 |
| 批发和零售业 | 4,466,000.00 | 5.28 | 5.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 14.24 | 84,605,804.53 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.91 | 74,814,854.07 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.89 | 80,173,803.43 |
| 2024-12-31 | 92.49 | - | 7.02 | 89,284,366.65 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 5.98 | 167,175,675.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 江杨磊 | 96 | -11.49 |
| 2024-12-19 | - | 朱慧琳 | 360 | -14.07 |
| 2020-06-18 | 2024-12-25 | 黎莹 | 1651 | -2.52 |
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