德邦大消费混合A(008840)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦大消费混合A(008840)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	144,318.11	459,578.43	216,697.94	451,266.19
存出保证金	54,595.55	62,663.80	32,711.52	57,902.82
交易性金融资产	51,726,603.00	76,267,733.50	68,996,827.55	82,578,781.82
其中：股票投资	51,726,603.00	76,267,733.50	68,996,827.55	82,578,781.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,705,777.94	1,668,933.90	87,720.33	931,017.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	248,208.22	209,599.02	194,969.50	251,932.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,245,253.80	84,226,293.13	75,979,897.17	90,091,786.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	89,469.88	1,893,469.82	589,957.84	-
应付赎回款	628,177.59	672,970.40	360,422.02	296,457.97
应付管理人报酬	59,559.52	77,929.19	75,200.46	92,200.53
应付托管费	9,926.60	12,988.20	12,533.41	15,366.76
应付销售服务费	7,642.02	8,509.60	7,121.75	8,877.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	132,080.85	323,764.79	119,807.62	394,517.04
负债合计	926,856.46	2,989,632.00	1,165,043.10	807,420.12
所有者权益
实收基金	92,350,938.24	93,359,036.58	84,755,515.93	94,787,351.03
未分配利润	-35,032,540.90	-12,122,375.45	-9,940,661.86	-5,502,984.38
所有者权益合计	57,318,397.34	81,236,661.13	74,814,854.07	89,284,366.65
负债及所有者权益总计	58,245,253.80	84,226,293.13	75,979,897.17	90,091,786.77

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