德邦大消费混合A(008840)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,061,011.21 |
-5,104,767.97 |
-20,023,191.80 |
-1,054,744.69 |
| 本期利润 |
-3,046,278.97 |
-2,790,992.26 |
-1,273,838.67 |
-5,177,486.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.38 |
-6.37 |
-2.80 |
-11.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.41 |
-6.25 |
-1.92 |
-10.55 |
| 期末可供分配利润 |
-7,193,207.45 |
-6,657,503.57 |
-2,664,466.32 |
-6,634,932.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
37,083,142.94 |
40,638,935.37 |
47,601,719.06 |
41,994,617.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.89 |
0.95 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.32 |
-11.22 |
-5.30 |
-13.64 |
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