德邦大消费混合A(008840)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦大消费混合A(008840)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,952,822.68	-4,405,989.28	7,239,338.05	-13,169,959.07
利息合计	25,004.27	10,029.87	32,550.81	15,679.11
其中：存款利息收入	24,818.19	10,029.87	32,193.30	15,679.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	186.08	-	-	-
投资收益合计	-10,344,824.54	-8,885,341.22	-45,856,373.25	-2,016,428.46
其中：股票投资收益	-11,183,152.49	-9,456,863.59	-48,976,380.85	-3,589,282.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	838,327.95	571,522.37	3,120,007.60	1,572,853.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,187,960.78	4,430,644.51	52,721,985.29	-11,199,787.81
其他收入	179,036.81	38,677.56	341,175.20	30,578.09
费用	1,336,964.12	691,186.91	2,047,922.95	1,097,131.70
管理人报酬	957,892.21	484,021.32	1,425,706.73	767,473.06
基金托管费	159,648.69	80,670.28	237,617.77	127,912.16
销售服务费	96,037.29	46,532.23	182,989.04	101,435.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,385.26	79,963.08	201,609.41	100,311.32
利润总额	-5,289,786.80	-5,097,176.19	5,191,415.10	-14,267,090.77

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