首页 > 基金> 民生加银嘉益债券(008868)

民生加银嘉益债券

(008868)

净值:
1.1886
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1886 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银嘉益债券(008868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-141.18860.01%
2021-04-131.18850.02%
2021-04-121.18830.03%
2021-04-091.18800.02%
2021-04-081.18780.01%
2021-04-071.18770.00%
2021-04-061.18770.05%
2021-04-021.18710.01%
    暂无信息!
基金公司 民生加银基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7087亿元
最近分红 民生加银嘉益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2114/3864
最近一月 0.26% 2610/3864
最近三月 16.87% 4/3864
最近六月 18.47% 4/3864
最近一年 0.00% 3265/3864
今年以来 17.17% 7/3864
成立以来 18.85% 1009/3864
基金简称 单位净值 日增长率
民生智造2025混合2.15810.64%
民生景气C4.99600.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银嘉益债券(008868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9376.6954.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6145.0535.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1322.897.73
其他各项资产262.081.53
民生加银嘉益债券(008868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚航
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-