民生加银嘉益债券(008868)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银嘉益债券(008868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,690,279.95	9,969,676.13	5,777,971.40	23,981,226.09
利息合计	22,710.28	47,235.66	39,222.97	349,263.28
其中：存款利息收入	4,477.84	6,711.55	3,622.25	41,846.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,232.44	40,524.11	35,600.72	307,417.28
投资收益合计	7,237,834.34	15,212,846.50	9,751,756.23	18,587,391.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,237,834.34	15,212,846.50	9,751,756.23	18,587,391.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,429,734.58	-5,290,406.03	-4,013,007.80	5,044,571.61
其他收入	0.75	-	-	-
费用	2,084,857.49	3,752,394.90	1,712,210.47	2,993,938.68
管理人报酬	783,057.68	1,569,470.75	776,616.55	1,429,442.35
基金托管费	261,019.23	523,156.88	258,872.14	476,480.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	919,765.02	1,415,863.97	554,332.64	841,190.82
其中：卖出回购金融资产支出	919,765.02	1,415,863.97	554,332.64	841,190.82
其他费用	100,017.42	203,551.06	102,137.52	201,381.46
利润总额	8,605,422.46	6,217,281.23	4,065,760.93	20,987,287.41

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