民生加银嘉益债券(008868)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银嘉益债券(008868)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,969,676.13	5,777,971.40	23,981,226.09	10,510,044.77
利息合计	47,235.66	39,222.97	349,263.28	333,917.54
其中：存款利息收入	6,711.55	3,622.25	41,846.00	38,986.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,524.11	35,600.72	307,417.28	294,931.49
投资收益合计	15,212,846.50	9,751,756.23	18,587,391.20	7,561,202.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,212,846.50	9,751,756.23	18,587,391.20	7,561,202.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,290,406.03	-4,013,007.80	5,044,571.61	2,614,924.58
其他收入	-	-	-	-
费用	3,752,394.90	1,712,210.47	2,993,938.68	1,366,552.90
管理人报酬	1,569,470.75	776,616.55	1,429,442.35	656,713.52
基金托管费	523,156.88	258,872.14	476,480.78	218,904.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,415,863.97	554,332.64	841,190.82	383,351.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,415,863.97	554,332.64	841,190.82	383,351.71
其他费用	203,551.06	102,137.52	201,381.46	85,398.60
利润总额	6,217,281.23	4,065,760.93	20,987,287.41	9,143,491.87

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