民生加银嘉益债券(008868)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,175,687.88 |
11,507,687.26 |
8,078,768.73 |
15,942,715.80 |
| 本期利润 |
8,605,422.46 |
6,217,281.23 |
4,065,760.93 |
20,987,287.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
1.19 |
0.78 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.19 |
0.78 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
56,658,881.82 |
48,057,079.36 |
51,115,983.04 |
47,049,358.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
530,531,561.07 |
521,960,625.77 |
525,001,893.06 |
520,926,696.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.20 |
34.97 |
34.42 |
33.38 |
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