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民生加银嘉益债券(008868)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-15 1.1887 1.1887
2 2021-04-14 1.1886 1.1886
3 2021-04-13 1.1885 1.1885
4 2021-04-12 1.1883 1.1883
5 2021-04-09 1.1880 1.1880
6 2021-04-08 1.1878 1.1878
7 2021-04-07 1.1877 1.1877
8 2021-04-06 1.1877 1.1877
9 2021-04-02 1.1871 1.1871
10 2021-04-01 1.1870 1.1870
11 2021-03-31 1.1869 1.1869
12 2021-03-30 1.1868 1.1868
13 2021-03-29 1.1867 1.1867
14 2021-03-26 1.1865 1.1865
15 2021-03-25 1.1864 1.1864
16 2021-03-24 1.1863 1.1863
17 2021-03-23 1.1862 1.1862
18 2021-03-22 1.1861 1.1861
19 2021-03-19 1.1859 1.1859
20 2021-03-18 1.1857 1.1857
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