基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新领航混合(008955) |
净值：
1.5751
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.5751 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 320,500.00 | 128,841,000.00 | 7.54 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,925,413.00 | 109,702,987.50 | 6.42 |
| 002371 | 北方华创 | 240,082.00 | 108,603,493.52 | 6.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,632,742.00 | 105,622,079.98 | 6.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 133,000.00 | 80,505,663.42 | 4.71 |
| 300502 | 新易盛 | 204,900.00 | 74,946,273.00 | 4.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 453,000.00 | 73,203,649.38 | 4.28 |
| 601138 | 工业富联 | 988,800.00 | 65,270,688.00 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,746,100.00 | 51,405,184.00 | 3.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 126,900.00 | 51,226,992.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,277,890,948.55 | 74.75 | 90.34 |
| 采矿业 | 55,680,355.00 | 3.26 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,596,569.04 | 1.61 | 1.95 |
| 金融业 | 25,262,824.26 | 1.48 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,226,127.00 | 0.77 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,120,660.00 | 0.59 | 0.72 |
| 房地产业 | 4,624,675.00 | 0.27 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.22 | 2.95 | 6.58 | 1,709,654,519.49 |
| 2025-06-30 | 94.15 | 5.37 | 0.86 | 2,066,155,165.41 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 5.75 | 7.91 | 2,270,120,507.69 |
| 2024-12-31 | 67.84 | 3.22 | 30.46 | 2,502,411,694.88 |
| 2024-09-30 | 60.82 | - | 33.20 | 2,148,919,729.31 |
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