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交银创新领航混合

(008955)

净值:
1.4188
日增长率:
1.13%
累计净值:1.4188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银创新领航混合(008955)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.41881.13%
2023-02-101.4030-0.31%
2023-02-031.4097-0.67%
2023-01-201.4201-0.01%
2023-01-131.40350.98%
2023-01-121.3899-0.39%
2023-01-111.3953-0.04%
2023-01-101.39580.18%
基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.1575亿元
最近分红 交银创新领航混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.25% 6076/7433
最近一月 -6.17% 6107/7433
最近三月 -3.47% 6393/7433
最近六月 -6.98% 4668/7433
最近一年 -3.07% 3293/7433
今年以来 -1.60% 6337/7433
成立以来 33.13% 2356/7433
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601038一拖股份1495.2116686.532.78制造业
300408三环集团1396.4452017.298.80制造业
002444巨星科技1367.5525983.378.94制造业
002444巨星科技1310.3524870.368.83制造业
002444巨星科技1290.3824310.837.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149176.9152.98
金融业16374.205.82
房地产业12340.424.38
科学研究和技术服务业7144.122.54
信息传输、软件和信息技术服务业6004.222.13
其他90522.2132.15
交银创新领航混合(008955)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193821.7668.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14993.985.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73383.8426.00
其他各项资产62.560.02
交银创新领航混合(008955)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭斐
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