交银创新领航混合(008955)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.5636 |
1.5636 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.5554 |
1.5554 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.5642 |
1.5642 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.5570 |
1.5570 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.5581 |
1.5581 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.5461 |
1.5461 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.5333 |
1.5333 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.5259 |
1.5259 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.5313 |
1.5313 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.5343 |
1.5343 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.5142 |
1.5142 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.4992 |
1.4992 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.4995 |
1.4995 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.4910 |
1.4910 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.4645 |
1.4645 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.4579 |
1.4579 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.5047 |
1.5047 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.5187 |
1.5187 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.5106 |
1.5106 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.5318 |
1.5318 |
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