交银创新领航混合(008955)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
370,052,306.88 |
139,044,451.90 |
-41,429,544.79 |
-79,995,443.09 |
| 本期利润 |
290,456,456.92 |
212,233,810.61 |
269,206,398.62 |
108,858,116.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.13 |
0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.70 |
9.44 |
12.67 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.24 |
10.50 |
13.26 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
534,610,514.82 |
689,858,557.61 |
660,427,368.97 |
447,343,676.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.50 |
0.36 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,457,723,715.10 |
2,066,155,165.41 |
2,502,411,694.88 |
2,152,003,768.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.50 |
1.36 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.91 |
50.12 |
35.85 |
26.24 |
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