交银创新领航混合(008955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银创新领航混合(008955)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	318,525,887.53	228,034,856.16	299,214,396.29	123,951,547.12
利息合计	488,526.70	282,623.36	2,825,394.62	1,317,906.46
其中：存款利息收入	488,526.70	282,623.36	2,573,896.32	1,222,532.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	251,498.30	95,374.34
投资收益合计	395,987,249.02	153,155,330.50	-14,330,111.40	-66,248,032.56
其中：股票投资收益	323,794,475.86	113,189,986.75	-63,722,541.22	-89,307,197.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,080,595.13	745,972.06	2,048,637.05	1,033,819.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,112,178.03	39,219,371.69	47,343,792.77	22,025,344.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,595,849.96	73,189,358.71	310,635,943.41	188,853,559.93
其他收入	1,645,961.77	1,407,543.59	83,169.66	28,113.29
费用	28,069,430.61	15,801,045.55	30,007,997.67	15,093,430.28
管理人报酬	23,833,943.53	13,429,905.77	25,524,135.31	12,840,195.21
基金托管费	3,972,323.92	2,238,317.68	4,254,022.63	2,140,032.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263,163.16	132,822.10	228,934.34	112,859.15
利润总额	290,456,456.92	212,233,810.61	269,206,398.62	108,858,116.84

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