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华夏兴阳一年持有混合(009010)
华夏兴阳一年持有混合
(009010)
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累计净值：0.6957
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6957 | -2.17% |
| 2026-06-25 | 0.7111 | 0.11% |
| 2026-06-24 | 0.7103 | 0.23% |
| 2026-06-23 | 0.7087 | -1.65% |
| 2026-06-22 | 0.7206 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 0.7165 | -1.55% |
| 2026-06-17 | 0.7278 | -0.67% |
| 2026-06-16 | 0.7327 | -1.58% |
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基金全称
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华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.56亿元
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份额规模
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10.2001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.90%
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最近一月
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-10.91%
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最近三月
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-6.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.18%
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最近两年
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-9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 606,000.00 | 36,224,083.29 | 4.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,212.00 | 32,141,682.73 | 4.25 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,283,373.00 | 23,705,585.66 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 721,400.00 | 23,604,208.00 | 3.12 |
| 01316 | 耐世特 | 4,761,122.00 | 21,145,278.33 | 2.80 |
| 601111 | 中国国航 | 2,997,000.00 | 20,169,810.00 | 2.67 |
| 02331 | 李宁 | 1,050,500.00 | 19,849,334.07 | 2.63 |
| 03690 | 美团-W | 253,000.00 | 18,529,897.73 | 2.45 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,874,100.00 | 18,291,216.00 | 2.42 |
| 688234 | 天岳先进 | 175,155.00 | 14,345,194.50 | 1.90 |
| 02631 | 天岳先进 | 244,100.00 | 10,513,460.47 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,465,675.87 | 29.43 | 58.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,446,838.80 | 8.79 | 17.38 |
| 采矿业 | 43,246,035.38 | 5.72 | 11.31 |
| 房地产业 | 33,617,266.80 | 4.45 | 8.79 |
| 金融业 | 7,714,720.00 | 1.02 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,178,551.04 | 0.95 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,993.68 | 0.09 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 659,840.42 | 0.09 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 271,192.00 | 0.04 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,380.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.22 | - | 13.53 | 755,854,487.19 |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 15.79 | 954,523,971.43 |
| 2025-09-30 | 89.66 | 6.42 | 5.57 | 1,103,383,549.12 |
| 2025-06-30 | 86.12 | 5.83 | 8.60 | 1,210,730,420.66 |
| 2025-03-31 | 85.49 | 5.33 | 7.55 | 1,319,739,773.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 刘文成 | 1476 | -34.80 |
| 2021-11-02 | 2024-07-04 | 郑煜 | 975 | -41.67 |
| 2021-11-02 | 2023-03-16 | 孙轶佳 | 499 | -21.17 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 28.71 |
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