华夏兴阳一年持有混合(009010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,503,618.10 |
-57,650,342.12 |
-228,877,481.50 |
-111,163,758.50 |
| 本期利润 |
21,069,037.05 |
-26,319,703.08 |
-15,415,700.40 |
-109,341,604.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
-2.01 |
-1.00 |
-6.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
-1.99 |
-0.43 |
-6.55 |
| 期末可供分配利润 |
-458,047,159.50 |
-657,359,751.75 |
-695,081,303.59 |
-667,352,815.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.39 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
954,523,971.43 |
1,210,730,420.66 |
1,419,307,479.54 |
1,511,785,770.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.79 |
0.80 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.40 |
-21.31 |
-19.71 |
-24.64 |
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