华夏兴阳一年持有混合(009010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴阳一年持有混合(009010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,122,012.27	-17,035,416.49	6,465,721.75	-97,771,029.48
利息合计	600,950.60	346,417.45	1,139,636.04	519,964.44
其中：存款利息收入	600,950.60	346,417.45	1,139,636.04	519,964.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,948,406.52	-48,712,472.98	-208,135,695.39	-100,113,148.30
其中：股票投资收益	-286,239.26	-61,368,763.24	-252,349,155.04	-120,521,069.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	908,183.74	489,457.16	614,090.83	409,100.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,485,360.92	3,129,814.73	9,081,609.99	2,336,234.46
股利收益	15,811,822.96	9,037,018.37	34,517,758.83	17,662,586.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,572,655.15	31,330,639.04	213,461,781.10	1,822,154.38
其他收入	-	-	-	-
费用	17,052,975.22	9,284,286.59	21,881,422.15	11,570,574.64
管理人报酬	14,369,405.62	7,816,792.89	18,504,625.23	9,794,751.97
基金托管费	2,394,900.89	1,302,798.79	3,084,104.16	1,632,458.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,783.22	122,809.42	253,260.95	134,258.93
利润总额	21,069,037.05	-26,319,703.08	-15,415,700.40	-109,341,604.12

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