华夏兴阳一年持有混合(009010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴阳一年持有混合(009010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,156,759.24	54,840,353.11	54,849,927.23	36,056,075.22
存出保证金	435,227.22	7,204,627.48	3,233,769.51	183,147.41
交易性金融资产	804,743,239.78	1,113,308,443.81	1,346,305,738.41	1,328,219,959.48
其中：股票投资	804,743,239.78	1,042,688,090.39	1,276,027,719.40	1,328,219,857.28
债券投资	-	70,620,353.42	70,278,019.01	102.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,669,064.05	10,525,099.26	9,812,106.53	6,125.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,289,117.20	-	1,449,728.95
应收申购款	15,053.75	5,067.92	56,354.80	13,512.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	961,578,517.90	1,236,481,496.50	1,442,466,800.16	1,521,027,110.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.69	17,970,018.24	10,800,903.17	122.55
应付赎回款	3,524,832.30	2,896,284.62	3,662,455.35	1,312,746.48
应付管理人报酬	983,585.99	1,211,998.24	1,479,222.07	1,567,270.28
应付托管费	163,930.97	201,999.71	246,537.01	261,211.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.43	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,382,192.52	3,470,775.03	6,970,200.59	6,099,988.66
负债合计	7,054,546.47	25,751,075.84	23,159,320.62	9,241,339.69
所有者权益
实收基金	1,169,692,927.82	1,538,584,248.41	1,767,643,395.76	2,006,081,340.10
未分配利润	-215,168,956.39	-327,853,827.75	-348,335,916.22	-494,295,569.18
所有者权益合计	954,523,971.43	1,210,730,420.66	1,419,307,479.54	1,511,785,770.92
负债及所有者权益总计	961,578,517.90	1,236,481,496.50	1,442,466,800.16	1,521,027,110.61

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