海富通科技创新混合A(009025) |
净值:
1.0653
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日增长率:
1.44%
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累计净值:1.3253 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.02% | 632/7433 |
最近一月 | -5.08% | 5394/7433 |
最近三月 | -6.27% | 6871/7433 |
最近六月 | -21.81% | 6705/7433 |
最近一年 | -2.44% | 3112/7433 |
今年以来 | -2.73% | 6712/7433 |
成立以来 | 26.75% | 2536/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 38419.42 | 92.51 |
采矿业 | 708.02 | 1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.12 | 0.10 |
文化、体育和娱乐业 | 16.53 | 0.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.38 | 0.01 | 其他 | 2342.40 | 5.64 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 52216.76 | 92.31 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3692.08 | 6.53 |
其他各项资产 | 656.22 | 1.16 |