海富通科技创新混合A(009025)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通科技创新混合A(009025)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,524,491.16	906,488.91	11,629,471.60	1,707,964.13
存出保证金	208,857.16	170,796.85	280,171.06	274,266.06
交易性金融资产	408,127,713.46	310,892,358.00	296,130,024.11	460,843,722.51
其中：股票投资	408,127,713.46	310,892,358.00	295,218,653.53	460,843,722.51
债券投资	-	-	911,370.58	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,780,342.25	4,324,386.04	2,499,865.10	1,355,540.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	32,188.15	-	860.80
应收申购款	2,187,469.01	308,794.39	189,066.46	761,240.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	471,430,023.27	339,189,931.30	342,285,524.79	492,511,821.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,093,377.98	2,574,049.23	10,202,372.02	410,694.04
应付赎回款	10,185,392.52	2,602,176.70	8,799,675.24	1,857,697.08
应付管理人报酬	477,831.14	314,661.55	354,492.31	488,629.43
应付托管费	79,638.52	52,443.61	59,082.05	81,438.25
应付销售服务费	175,419.76	115,230.85	122,025.18	122,567.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	878,491.40	564,718.03	1,124,696.21	1,380,659.97
负债合计	27,890,151.32	6,223,279.97	20,662,343.01	4,341,686.76
所有者权益
实收基金	362,829,890.83	486,337,229.42	492,497,965.27	776,086,729.92
未分配利润	80,709,981.12	-153,370,578.09	-170,874,783.49	-287,916,595.20
所有者权益合计	443,539,871.95	332,966,651.33	321,623,181.78	488,170,134.72
负债及所有者权益总计	471,430,023.27	339,189,931.30	342,285,524.79	492,511,821.48

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