海富通科技创新混合A(009025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,272,597.30 |
8,722,354.71 |
-151,851,881.31 |
-161,510,971.10 |
| 本期利润 |
118,604,526.88 |
8,653,421.52 |
-116,128,141.84 |
-133,895,334.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.04 |
-0.25 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.10 |
5.63 |
-36.70 |
-31.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
88.11 |
5.17 |
-19.62 |
-23.24 |
| 期末可供分配利润 |
33,634,533.36 |
-63,311,721.49 |
-75,671,393.01 |
-174,283,748.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
204,754,283.80 |
150,013,879.29 |
152,636,935.60 |
307,878,941.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.70 |
0.67 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.20 |
-12.11 |
-16.43 |
-20.19 |
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