基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞和两年持有期混合(009137) |
净值：
1.0361
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.0361 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 2,212,700.00 | 46,643,716.00 | 5.71 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 126,443.00 | 40,048,291.39 | 4.90 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,778,014.00 | 39,685,272.48 | 4.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 676,600.00 | 37,686,620.00 | 4.61 |
| 688012 | 中微公司 | 124,761.00 | 37,302,291.39 | 4.56 |
| 600036 | 招商银行 | 914,276.00 | 36,945,893.16 | 4.52 |
| 002410 | 广联达 | 2,489,140.00 | 34,997,308.40 | 4.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 515,128.00 | 33,323,630.32 | 4.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 385,717.00 | 32,330,798.94 | 3.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,600.00 | 31,839,081.92 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,927,694.81 | 56.41 | 76.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,853,062.94 | 9.04 | 12.18 |
| 金融业 | 36,945,893.16 | 4.52 | 6.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,392,896.64 | 3.23 | 4.35 |
| 采矿业 | 8,290,764.00 | 1.01 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.78 | 2.10 | 4.51 | 817,142,481.71 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 2.51 | 3.46 | 826,900,971.08 |
| 2025-03-31 | 93.60 | 2.38 | 4.08 | 868,213,398.01 |
| 2024-12-31 | 92.46 | 5.78 | 1.12 | 888,341,974.95 |
| 2024-09-30 | 85.48 | 6.30 | 1.57 | 977,680,067.68 |
微信公众号
证券之星APP
