嘉实瑞和两年持有期混合(009137)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实瑞和两年持有期混合(009137)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	150,028,380.39	41,380,909.86	-13,037,136.92	-95,762,449.08
利息合计	156,841.64	80,135.80	637,470.89	173,374.10
其中：存款利息收入	94,042.10	43,675.04	108,531.59	36,286.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,799.54	36,460.76	528,939.30	137,087.72
投资收益合计	60,748,789.46	6,958,752.88	-166,298,809.65	-141,402,482.54
其中：股票投资收益	49,521,822.64	623,237.25	-188,275,483.44	-154,516,203.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,158.52	166,344.33	1,344,893.64	592,874.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,038,808.30	6,169,171.30	20,631,780.15	12,520,847.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,122,749.29	34,342,021.18	152,624,201.84	45,466,659.36
其他收入	-	-	-	-
费用	8,436,960.21	4,379,644.70	9,533,353.17	4,997,485.45
管理人报酬	6,591,037.38	3,424,576.09	7,480,215.41	3,905,184.13
基金托管费	1,647,757.05	856,144.04	1,870,053.74	976,295.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,163.25	98,922.69	183,063.88	116,005.37
利润总额	141,591,420.18	37,001,265.16	-22,570,490.09	-100,759,934.53

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