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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-09 1.0959 1.0959
2 2026-04-08 1.0962 1.0962
3 2026-04-07 1.0472 1.0472
4 2026-04-03 1.0532 1.0532
5 2026-04-02 1.0610 1.0610
6 2026-04-01 1.0622 1.0622
7 2026-03-31 1.0350 1.0350
8 2026-03-30 1.0385 1.0385
9 2026-03-27 1.0476 1.0476
10 2026-03-26 1.0369 1.0369
11 2026-03-25 1.0530 1.0530
12 2026-03-24 1.0332 1.0332
13 2026-03-23 1.0119 1.0119
14 2026-03-20 1.0534 1.0534
15 2026-03-19 1.0601 1.0601
16 2026-03-18 1.0917 1.0917
17 2026-03-17 1.0871 1.0871
18 2026-03-16 1.0963 1.0963
19 2026-03-13 1.1004 1.1004
20 2026-03-12 1.1087 1.1087
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