嘉实瑞和两年持有期混合(009137)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实瑞和两年持有期混合(009137)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	611,465.03	3,711,129.22	4,906,842.75	2,932,926.01
存出保证金	86,547.33	180,974.82	96,075.04	68,063.26
交易性金融资产	682,715,697.74	788,875,103.25	872,732,088.24	862,195,394.61
其中：股票投资	665,479,850.12	768,084,049.22	821,392,093.06	800,773,865.14
债券投资	17,235,847.62	20,791,054.03	51,339,995.18	61,421,529.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,000,000.00	7,117,482.17	35,499,000.00
应收证券清算款	-	4,625,013.42	1,108,558.11	1,152,615.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,619.20	767,470.37	-	59,328.00
应收申购款	3,772.17	1,195.51	1,333.32	37,442.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	724,369,722.93	832,075,645.63	890,984,547.93	911,447,337.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,577,100.69	2,569,961.38	-	2.61
应付赎回款	3,486,776.62	1,668,412.39	1,631,706.90	468,194.24
应付管理人报酬	491,104.20	542,871.20	617,031.84	623,749.87
应付托管费	122,774.99	135,717.82	154,257.96	155,937.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.22	5.07	1.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	215,967.14	257,706.69	239,574.54	320,448.83
负债合计	6,893,726.86	5,174,674.55	2,642,572.98	1,568,332.98
所有者权益
实收基金	695,531,307.45	910,017,541.33	1,019,198,626.12	1,139,386,068.89
未分配利润	21,944,688.62	-83,116,570.25	-130,856,651.17	-229,507,064.30
所有者权益合计	717,475,996.07	826,900,971.08	888,341,974.95	909,879,004.59
负债及所有者权益总计	724,369,722.93	832,075,645.63	890,984,547.93	911,447,337.57

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