首页 >
基金>
鹏华股息精选混合(009188)
鹏华股息精选混合
(009188)
|
|
|
累计净值：1.4244
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.4244 | -1.90% |
| 2025-11-13 | 1.4520 | 2.78% |
| 2025-11-12 | 1.4127 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.4132 | -1.71% |
| 2025-11-10 | 1.4378 | -0.62% |
| 2025-11-07 | 1.4467 | -0.72% |
| 2025-11-06 | 1.4572 | 2.69% |
| 2025-11-05 | 1.4190 | 0.21% |
|
基金全称
|
鹏华股息精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
李琢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.83亿元
|
份额规模
|
0.5531亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.36%
|
|
最近一月
|
-1.51%
|
|
最近三月
|
17.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.81%
|
|
最近两年
|
54.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 67,300.00 | 3,635,546.00 | 4.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 47,500.00 | 3,489,825.00 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 3,471,648.00 | 4.16 |
| 688347 | 华虹公司 | 29,135.00 | 3,337,705.60 | 4.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 75,600.00 | 3,126,816.00 | 3.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,500.00 | 2,879,550.00 | 3.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 180,500.00 | 2,833,850.00 | 3.40 |
| 688698 | 伟创电气 | 28,585.00 | 2,725,579.75 | 3.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 38,800.00 | 2,556,920.00 | 3.06 |
| 300803 | 指南针 | 15,200.00 | 2,540,376.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,926,216.72 | 63.43 | 69.21 |
| 金融业 | 9,472,858.00 | 11.35 | 12.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,412,732.86 | 7.69 | 8.39 |
| 采矿业 | 5,976,634.00 | 7.16 | 7.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,688,694.00 | 2.02 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 9.19 | 83,442,152.46 |
| 2025-06-30 | 92.08 | - | 8.16 | 50,651,754.73 |
| 2025-03-31 | 86.46 | - | 12.96 | 50,668,319.63 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.21 | 51,170,114.49 |
| 2024-09-30 | 89.23 | - | 9.92 | 53,438,386.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 李琢 | 658 | 68.04 |
| 2021-11-16 | 2024-01-27 | 包兵华 | 802 | -33.11 |
| 2020-05-07 | 2021-11-16 | 伍旋 | 558 | 29.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
