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鹏华股息精选混合(009188)
鹏华股息精选混合
(009188)
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累计净值：1.7183
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.7183 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.7174 | 0.52% |
| 2026-11-05 | 1.7085 | -0.33% |
| 2026-11-04 | 1.7141 | -0.61% |
| 2026-11-03 | 1.7247 | 0.77% |
| 2026-11-02 | 1.7115 | -0.42% |
| 2026-10-30 | 1.7188 | 0.21% |
| 2026-10-29 | 1.7152 | 1.76% |
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基金全称
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鹏华股息精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.4320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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-6.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.28%
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最近两年
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60.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 146,200.00 | 6,032,212.00 | 8.31 |
| 000333 | 美的集团 | 53,600.00 | 4,293,360.00 | 5.92 |
| 601009 | 南京银行 | 303,180.00 | 3,632,096.40 | 5.00 |
| 600674 | 川投能源 | 186,400.00 | 3,097,968.00 | 4.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 144,900.00 | 2,815,407.00 | 3.88 |
| 000708 | 中信特钢 | 205,600.00 | 2,695,416.00 | 3.71 |
| 601601 | 中国太保 | 83,600.00 | 2,596,616.00 | 3.58 |
| 600989 | 宝丰能源 | 113,300.00 | 2,544,718.00 | 3.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 166,900.00 | 2,286,530.00 | 3.15 |
| 600795 | 国电电力 | 423,200.00 | 2,259,888.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,161,768.50 | 36.05 | 43.46 |
| 金融业 | 17,023,897.40 | 23.46 | 28.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,521,622.00 | 14.50 | 17.48 |
| 采矿业 | 5,078,124.00 | 7.00 | 8.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,408,260.00 | 1.94 | 2.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.93 | - | 23.89 | 72,579,687.72 |
| 2026-06-30 | 94.77 | - | 6.96 | 113,785,926.58 |
| 2026-03-31 | 84.38 | - | 17.27 | 76,407,025.76 |
| 2025-12-31 | 91.58 | - | 8.79 | 86,197,770.13 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 9.19 | 83,442,152.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 范晶伟 | 63 | -0.43 |
| 2024-01-27 | 2026-09-09 | 李琢 | 956 | 99.71 |
| 2021-11-16 | 2024-01-27 | 包兵华 | 802 | -33.11 |
| 2020-05-07 | 2021-11-16 | 伍旋 | 558 | 29.19 |
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