鹏华股息精选混合(009188)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华股息精选混合(009188)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,361,660.16	4,041,892.81	4,542,531.29	1,735,169.99
利息合计	22,929.56	11,294.13	30,269.31	14,528.62
其中：存款利息收入	22,929.56	11,294.13	26,665.05	11,294.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,604.26	3,233.76
投资收益合计	13,697,661.96	899,730.45	692,166.42	-5,055,861.94
其中：股票投资收益	13,285,657.65	694,485.29	-190,391.66	-5,473,122.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	7,236.59	7,236.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	412,004.31	205,245.16	875,321.49	410,024.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,608,125.81	3,119,584.70	3,818,173.62	6,775,798.67
其他收入	32,942.83	11,283.53	1,921.94	704.64
费用	990,257.25	411,854.12	818,561.35	389,370.77
管理人报酬	738,639.60	298,316.67	591,501.64	289,167.57
基金托管费	123,106.65	49,719.48	98,583.58	48,194.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,511.00	63,817.97	128,476.00	52,008.54
利润总额	29,371,402.91	3,630,038.69	3,723,969.94	1,345,799.22

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