鹏华股息精选混合(009188)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华股息精选混合(009188)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	229,367.50	194,315.91	135,051.00	87,461.64
存出保证金	30,193.17	25,299.13	20,735.25	12,270.21
交易性金融资产	78,943,771.78	46,642,395.78	45,902,997.38	43,196,521.08
其中：股票投资	78,943,771.78	46,642,395.78	45,902,997.38	43,196,521.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	815,335.12	1,288,889.53	217,365.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	89,038.99	-	199.70	100.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,641,769.60	51,617,222.12	51,924,406.98	50,001,614.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	173,626.64	778,029.79	511,187.33	17,784.44
应付赎回款	77,061.36	8,865.31	4,612.28	9,417.47
应付管理人报酬	83,438.95	47,866.53	53,657.77	49,194.92
应付托管费	13,906.50	7,977.75	8,942.96	8,199.16
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,966.02	122,728.01	175,892.15	97,951.30
负债合计	443,999.47	965,467.39	754,292.49	182,547.29
所有者权益
实收基金	55,227,095.76	47,466,588.69	51,472,484.65	52,574,424.62
未分配利润	30,970,674.37	3,185,166.04	-302,370.16	-2,755,357.07
所有者权益合计	86,197,770.13	50,651,754.73	51,170,114.49	49,819,067.55
负债及所有者权益总计	86,641,769.60	51,617,222.12	51,924,406.98	50,001,614.84

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