鹏华股息精选混合(009188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,763,277.10 |
510,453.99 |
-94,203.68 |
-5,429,999.45 |
| 本期利润 |
29,371,402.91 |
3,630,038.69 |
3,723,969.94 |
1,345,799.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.67 |
7.24 |
7.55 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.01 |
7.34 |
7.77 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
30,970,674.37 |
3,185,166.04 |
-302,370.16 |
-2,755,357.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.07 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
86,197,770.13 |
50,651,754.73 |
51,170,114.49 |
49,819,067.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.07 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.08 |
6.71 |
-0.59 |
-5.24 |
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