易方达瑞川灵活配置混合A(009215) |
净值:
1.1612
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日增长率:
0.62%
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累计净值:1.2062 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 13249.96 | 27.94 |
采矿业 | 1612.94 | 3.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1014.75 | 2.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 923.13 | 1.95 |
金融业 | 761.55 | 1.61 | 其他 | 29852.15 | 62.96 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 19225.82 | 21.50 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 65820.93 | 73.60 |
资产支持证券 | 2012.26 | 2.25 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2357.81 | 2.64 |
其他各项资产 | 18.60 | 0.02 |