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易方达瑞川灵活配置混合A

(009215)

净值:
1.1612
日增长率:
0.62%
累计净值:1.2062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞川灵活配置混合A(009215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16120.62%
2023-02-101.1540-0.19%
2023-02-031.1571-0.38%
2023-01-201.15100.39%
2023-01-191.14650.06%
2023-01-131.14370.39%
2023-01-121.1393-0.11%
2023-01-111.1406-0.19%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6571亿元
最近分红 易方达瑞川灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2049/7433
最近一月 0.50% 399/7433
最近三月 4.05% 1012/7433
最近六月 -1.42% 2591/7433
最近一年 3.30% 963/7433
今年以来 3.79% 1893/7433
成立以来 21.28% 2708/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A202.521215.121.43制造业
601728中国电信176.46739.371.56信息传输、软件和信息技术服务业
601816京沪高铁150.25739.231.56交通运输、仓储和邮政业
601058赛轮轮胎74.84857.670.94制造业
601058赛轮轮胎74.841106.880.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13249.9627.94
采矿业1612.943.40
交通运输、仓储和邮政业1014.752.14
信息传输、软件和信息技术服务业923.131.95
金融业761.551.61
其他29852.1562.96
易方达瑞川灵活配置混合A(009215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19225.8221.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65820.9373.60
资产支持证券2012.262.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2357.812.64
其他各项资产18.600.02
易方达瑞川灵活配置混合A(009215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨康
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