易方达瑞川混合A(009215)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,646,249.28 |
13,525,235.53 |
8,819,050.94 |
1,102,563.76 |
| 本期利润 |
-480,972.73 |
-2,198,808.46 |
38,499,871.57 |
18,421,645.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.18 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
-1.28 |
14.61 |
6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
0.13 |
14.42 |
6.50 |
| 期末可供分配利润 |
13,463,010.28 |
29,915,369.90 |
40,593,185.61 |
31,965,081.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.20 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
51,307,121.51 |
134,426,747.53 |
268,924,998.99 |
243,180,811.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.33 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.88 |
38.06 |
37.88 |
28.34 |
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