易方达瑞川混合A(009215)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达瑞川混合A(009215) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达瑞川混合A(009215)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,105,866.98	-794,805.47	47,757,186.89	21,564,018.60
利息合计	29,151.63	19,034.03	161,093.97	77,082.99
其中：存款利息收入	23,870.52	13,785.25	148,623.54	68,896.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,281.11	5,248.78	12,470.43	8,186.43
投资收益合计	25,687,546.40	16,883,698.99	14,145,112.68	2,475,621.89
其中：股票投资收益	16,915,288.39	10,599,174.84	-879,853.29	-4,222,926.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,943,087.38	4,410,889.16	9,335,520.14	4,328,076.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,829,170.63	1,873,634.99	5,689,445.83	2,370,472.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,692,123.62	-17,751,694.52	33,294,582.61	19,001,227.92
其他收入	81,292.57	54,156.03	156,397.63	10,085.80
费用	2,230,400.55	1,538,643.52	3,978,360.61	1,713,537.15
管理人报酬	874,618.69	594,394.77	1,936,582.62	924,822.14
基金托管费	145,769.77	99,065.78	322,763.80	154,137.02
销售服务费	50,944.46	24,809.36	115,388.61	43,998.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	947,972.35	704,341.78	1,409,069.03	495,575.67
其中：卖出回购金融资产支出	947,972.35	704,341.78	1,409,069.03	495,575.67
其他费用	204,953.59	111,768.30	180,653.38	89,335.28
利润总额	-124,533.57	-2,333,448.99	43,778,826.28	19,850,481.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年