基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安和混合A(009230) |
净值：
1.4356
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4356 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 292,600.00 | 5,366,284.00 | 2.77 |
| 688398 | 赛特新材 | 302,131.00 | 5,136,227.00 | 2.65 |
| 301283 | 聚胶股份 | 99,900.00 | 4,773,222.00 | 2.46 |
| 688633 | 星球石墨 | 183,083.00 | 4,335,405.44 | 2.24 |
| 301097 | 天益医疗 | 68,700.00 | 3,546,294.00 | 1.83 |
| 688606 | 奥泰生物 | 55,406.00 | 3,539,889.34 | 1.83 |
| 688382 | 益方生物 | 114,228.00 | 3,111,570.72 | 1.61 |
| 605507 | 国邦医药 | 124,500.00 | 3,087,600.00 | 1.59 |
| 301039 | 中集车辆 | 331,900.00 | 3,036,885.00 | 1.57 |
| 600079 | ST人福 | 160,500.00 | 2,906,655.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,627,759.32 | 28.19 | 80.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,273,061.67 | 4.27 | 12.12 |
| 租赁和商务服务业 | 5,366,284.00 | 2.77 | 7.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 35.23 | 5.57 | 22.22 | 193,794,484.93 |
| 2025-09-30 | 35.71 | 5.43 | 21.22 | 200,387,066.05 |
| 2025-06-30 | 37.21 | 5.52 | 20.07 | 196,896,894.70 |
| 2025-03-31 | 35.63 | 5.45 | 21.18 | 199,328,389.72 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 10.84 | 12.39 | 196,059,648.94 |
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