鹏华安和混合A(009230)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,518,383.65 |
4,148,441.05 |
-4,563,290.60 |
-3,444,552.33 |
| 本期利润 |
21,161,106.18 |
14,281,177.44 |
2,621,197.05 |
-8,252,737.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.10 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.22 |
7.62 |
1.19 |
-3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.90 |
7.87 |
1.58 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润 |
23,425,805.12 |
11,493,846.16 |
8,088,568.83 |
9,650,844.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
187,901,128.25 |
186,988,549.30 |
186,987,470.11 |
184,892,895.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.34 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.63 |
33.64 |
23.89 |
16.88 |
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