鹏华安和混合A(009230)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华安和混合A(009230) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华安和混合A(009230)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,828,894.63	15,772,917.84	4,034,153.23	-9,959,941.70
利息合计	1,366,626.94	728,395.18	360,728.96	79,116.39
其中：存款利息收入	164,380.44	85,525.40	113,852.43	27,551.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,202,246.50	642,869.78	246,876.53	51,565.38
投资收益合计	17,618,272.93	4,433,547.47	-3,198,339.79	-2,606,088.62
其中：股票投资收益	16,194,616.18	3,524,307.44	-9,748,366.26	-7,752,271.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,312.62	-71,687.38	4,545,717.24	3,665,227.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,344,344.13	980,927.41	2,004,309.23	1,480,954.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,813,895.66	10,605,203.70	6,841,005.46	-7,463,582.07
其他收入	30,099.10	5,771.49	30,758.60	30,612.60
费用	1,609,236.54	796,013.20	2,264,698.09	1,419,852.20
管理人报酬	1,192,425.27	587,309.36	1,528,452.47	909,862.67
基金托管费	198,737.59	97,884.88	254,742.03	151,643.72
销售服务费	30,481.68	15,122.37	101,961.84	70,504.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	178,824.30	178,824.30
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	178,824.30	178,824.30
其他费用	187,592.00	95,696.59	192,818.00	103,531.36
利润总额	22,219,658.09	14,976,904.64	1,769,455.14	-11,379,793.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年