基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞兴三年持有期混合(009264) |
净值：
1.1900
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1900 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,411,700.00 | 85,266,680.00 | 5.52 |
| 603596 | 伯特利 | 3,131,096.00 | 77,776,424.64 | 5.04 |
| 603345 | 安井食品 | 903,100.00 | 72,419,589.00 | 4.69 |
| 688469 | 芯联集成 | 6,386,082.00 | 67,756,330.02 | 4.39 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 6,921,164.00 | 62,636,534.20 | 4.06 |
| 300373 | 扬杰科技 | 341,700.00 | 53,725,491.00 | 3.48 |
| 002415 | 海康威视 | 1,471,300.00 | 50,318,460.00 | 3.26 |
| 300782 | 卓胜微 | 422,964.00 | 46,348,395.12 | 3.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,844,504.00 | 44,120,535.68 | 2.86 |
| 603806 | 福斯特 | 1,850,794.00 | 31,074,831.26 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 994,725,996.48 | 64.40 | 84.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,371,547.18 | 3.00 | 3.94 |
| 金融业 | 40,176,293.00 | 2.60 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,104,413.84 | 2.47 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,037,339.94 | 1.62 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,021,365.52 | 0.78 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 6,557,991.00 | 0.42 | 0.56 |
| 采矿业 | 4,292,997.82 | 0.28 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 3,207,176.04 | 0.21 | 0.27 |
| 建筑业 | 2,791,873.00 | 0.18 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 2,086,622.00 | 0.14 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,101,030.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.88 | 1.96 | 14.05 | 1,544,539,861.66 |
| 2026-03-31 | 84.63 | 3.37 | 9.70 | 1,815,509,649.22 |
| 2025-12-31 | 89.09 | 6.05 | 5.43 | 2,198,640,592.55 |
| 2025-09-30 | 87.14 | 6.04 | 7.28 | 2,696,697,932.74 |
| 2025-06-30 | 82.50 | 5.25 | 14.63 | 3,084,646,793.41 |
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