基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞兴三年持有期混合(009264) |
净值：
1.2050
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.2050 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,732,257.00 | 120,110,017.72 | 6.62 |
| 603345 | 安井食品 | 1,048,200.00 | 97,755,132.00 | 5.38 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,311,100.00 | 88,459,917.00 | 4.87 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 7,456,364.00 | 75,085,585.48 | 4.14 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,562,400.00 | 64,230,264.00 | 3.54 |
| 688469 | 芯联集成 | 8,446,292.00 | 53,211,639.60 | 2.93 |
| 688536 | 思瑞浦 | 272,595.00 | 46,867,258.35 | 2.58 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 369,330.00 | 40,142,477.70 | 2.21 |
| 02331 | 李宁 | 2,108,500.00 | 39,850,650.00 | 2.20 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 731,778.00 | 34,532,603.82 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,114,791,962.27 | 61.40 | 81.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,448,359.42 | 5.20 | 6.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,954,850.18 | 3.58 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,368,479.00 | 1.34 | 1.78 |
| 建筑业 | 19,135,587.00 | 1.05 | 1.39 |
| 金融业 | 16,079,112.20 | 0.89 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 15,342,840.00 | 0.85 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,654,792.11 | 0.70 | 0.92 |
| 采矿业 | 3,726,965.82 | 0.21 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 2,562,856.00 | 0.14 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 2,510,701.98 | 0.14 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,433,740.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.63 | 3.37 | 9.70 | 1,815,509,649.22 |
| 2025-12-31 | 89.09 | 6.05 | 5.43 | 2,198,640,592.55 |
| 2025-09-30 | 87.14 | 6.04 | 7.28 | 2,696,697,932.74 |
| 2025-06-30 | 82.50 | 5.25 | 14.63 | 3,084,646,793.41 |
| 2025-03-31 | 89.60 | 3.03 | 4.20 | 3,394,353,899.06 |
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