泓德瑞兴三年持有期混合(009264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德瑞兴三年持有期混合(009264)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,576,175.39	9,246,576.96	8,941,813.00	1,765,659.86
存出保证金	308,353.99	353,156.70	342,257.78	324,833.38
交易性金融资产	2,091,748,699.62	2,706,886,741.76	3,161,537,916.36	3,087,744,088.09
其中：股票投资	1,958,731,507.62	2,544,798,738.42	3,048,577,569.42	3,005,744,521.37
债券投资	133,017,192.00	162,088,003.34	112,960,346.94	81,999,566.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-14,373.08	300,157,950.14
应收证券清算款	8,669,452.38	31,331.65	200,028,743.76	3,823,270.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,022,492.32	-	287,403.91
应收申购款	2,500.61	4,227.96	56,325.13	13,300.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,220,159,936.45	3,160,477,551.00	3,694,948,242.08	3,566,560,787.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,499,424.94	50,402,205.23	7,342,152.75	1,932,003.59
应付赎回款	11,647,197.44	20,810,691.91	7,854,954.41	4,826,646.90
应付管理人报酬	2,299,053.53	3,048,290.90	3,887,387.76	3,652,711.19
应付托管费	383,175.57	508,048.48	647,897.96	608,785.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	690,492.07	1,061,521.07	1,166,922.92	2,253,535.07
负债合计	21,519,343.90	75,830,757.59	20,899,315.80	13,273,681.96
所有者权益
实收基金	1,904,822,202.93	2,972,760,314.20	3,800,556,074.25	4,426,148,273.47
未分配利润	293,818,389.62	111,886,479.21	-126,507,147.97	-872,861,167.98
所有者权益合计	2,198,640,592.55	3,084,646,793.41	3,674,048,926.28	3,553,287,105.49
负债及所有者权益总计	2,220,159,936.45	3,160,477,551.00	3,694,948,242.08	3,566,560,787.45

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