泓德瑞兴三年持有期混合(009264)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
343,712,916.20 |
25,235,630.84 |
-609,689,526.43 |
-427,449,093.96 |
| 本期利润 |
569,900,196.96 |
261,270,749.27 |
95,664,410.19 |
-597,258,115.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.00 |
7.74 |
2.53 |
-15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.40 |
7.33 |
4.62 |
-13.12 |
| 期末可供分配利润 |
44,429,318.64 |
-316,414,907.91 |
-433,265,782.75 |
-872,861,167.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,198,640,592.55 |
3,084,646,793.41 |
3,674,048,926.28 |
3,553,287,105.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.04 |
0.97 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.42 |
3.76 |
-3.33 |
-19.72 |
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