泓德瑞兴三年持有期混合(009264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德瑞兴三年持有期混合(009264)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	612,394,644.31	284,920,380.76	148,922,216.00	-569,630,892.66
利息合计	1,676,211.17	1,153,169.99	1,790,194.68	986,984.69
其中：存款利息收入	1,254,633.93	731,592.75	1,353,265.34	621,338.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	421,577.24	421,577.24	436,929.34	365,646.67
投资收益合计	384,531,152.38	47,732,092.34	-558,221,915.30	-400,808,856.31
其中：股票投资收益	333,195,023.93	22,249,268.74	-620,074,035.07	-444,536,019.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,351,442.24	177,442.74	2,547,325.40	1,002,543.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,984,686.21	25,305,380.86	59,304,794.37	42,724,620.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,187,280.76	236,035,118.43	705,353,936.62	-169,809,021.04
其他收入	-	-	-	-
费用	42,494,447.35	23,649,631.49	53,257,805.81	27,627,222.34
管理人报酬	36,139,109.30	20,128,426.95	45,385,194.43	23,546,528.81
基金托管费	6,023,184.90	3,354,737.82	7,564,199.09	3,924,421.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	332,146.74	166,466.71	308,412.29	156,272.04
利润总额	569,900,196.96	261,270,749.27	95,664,410.19	-597,258,115.00

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