基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创新增长混合C(009361) |
净值：
1.0759
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0759 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 296,400.00 | 36,904,764.00 | 9.91 |
| 02269 | 药明生物 | 1,204,588.00 | 36,200,073.80 | 9.72 |
| 02268 | 药明合联 | 725,146.00 | 35,931,548.10 | 9.65 |
| 002821 | 凯莱英 | 145,500.00 | 23,571,000.00 | 6.33 |
| 688114 | 华大智造 | 426,903.00 | 21,806,205.24 | 5.85 |
| 688293 | 奥浦迈 | 515,447.00 | 21,488,985.43 | 5.77 |
| 688710 | 益诺思 | 302,402.00 | 20,321,414.40 | 5.46 |
| 603127 | 昭衍新药 | 489,300.00 | 18,701,046.00 | 5.02 |
| 300347 | 泰格医药 | 338,000.00 | 16,224,000.00 | 4.36 |
| 03759 | 康龙化成 | 618,400.00 | 9,802,281.59 | 2.63 |
| 03347 | 泰格医药 | 295,400.00 | 8,918,361.73 | 2.39 |
| 300759 | 康龙化成 | 284,800.00 | 8,239,264.00 | 2.21 |
| 06821 | 凯莱英 | 54,000.00 | 5,102,904.96 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 161,640,017.14 | 43.39 | 71.94 |
| 制造业 | 63,034,184.45 | 16.92 | 28.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.23 | - | 7.74 | 372,507,084.96 |
| 2026-03-31 | 91.36 | - | 8.66 | 389,909,097.53 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 13.14 | 427,014,687.56 |
| 2025-09-30 | 91.94 | - | 11.30 | 524,570,237.27 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 12.85 | 456,640,110.12 |
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