基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创新增长混合C(009361) |
净值：
0.8421
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日增长率：
2.35%
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累计净值：0.8421 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 725,146.00 | 51,838,029.15 | 9.88 |
| 02269 | 药明生物 | 964,588.00 | 36,089,018.65 | 6.88 |
| 688293 | 奥浦迈 | 498,106.00 | 31,988,367.32 | 6.10 |
| 688114 | 华大智造 | 426,903.00 | 29,528,880.51 | 5.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 132,200.00 | 28,198,260.00 | 5.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 373,500.00 | 27,126,393.29 | 5.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 165,100.00 | 26,679,740.65 | 5.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,400.00 | 26,270,269.12 | 5.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 253,500.00 | 23,068,500.00 | 4.40 |
| 002202 | 金风科技 | 1,389,700.00 | 20,803,809.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,649,277.62 | 40.16 | 75.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,763,303.53 | 10.63 | 19.95 |
| 卫生和社会工作 | 13,023,885.00 | 2.48 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.94 | - | 11.30 | 524,570,237.27 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 12.85 | 456,640,110.12 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.01 | 440,612,556.18 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 11.05 | 400,819,132.45 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.60 | 458,750,786.62 |
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