招商创新增长混合C(009361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商创新增长混合C(009361)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,930,992.48	141,925,322.60	95,028,273.28	-94,507,309.23
利息合计	67,705.50	142,179.38	65,026.15	125,428.09
其中：存款利息收入	67,705.50	142,179.38	65,026.15	125,428.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,998,899.86	50,117,654.96	-24,739,549.39	-39,270,230.43
其中：股票投资收益	2,330,204.91	46,343,365.52	-27,592,928.89	-45,433,561.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,407,150.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,668,694.95	3,774,289.44	2,853,379.50	4,756,180.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,839,777.58	91,462,507.98	119,659,870.30	-55,420,282.22
其他收入	24,609.54	202,980.28	42,926.22	57,775.33
费用	3,086,322.89	7,078,322.48	3,230,219.77	6,742,570.37
管理人报酬	2,391,072.18	5,503,960.70	2,512,098.43	5,247,841.33
基金托管费	398,511.93	917,326.71	418,683.04	874,640.24
销售服务费	202,892.66	468,402.70	210,731.16	448,891.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,846.12	188,632.37	88,707.14	171,194.21
利润总额	12,844,669.59	134,847,000.12	91,798,053.51	-101,249,879.60

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